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下折是什么意思
分级基金本质是b问a借钱买股票。当亏到净值0.25,b会强制平仓,平掉的钱补偿给a,因为a是借贷商不会亏的。这时b会大幅度亏损,大致净值多少就是亏剩多少。净值0.25亏剩25%
折算
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所谓折算,是指分级基金定期/不定期的以母基金份额的形式向投资者分配收益。因为一般的份基金都没有固定存续期,a类,b类基金份额只能转换为母基金赎回,而又不能单独申请赎回。投资者就不能以子基金净值份额来向基金公司兑换资产。如果通过在二级市场将分级基金份额买卖来回收投资收益又容易受到折价率波动的影响。所以可以通过分级基金到期折算的方式来高效地获得投资收益。在折算日期将a类、b类或母基金的基金净值超过1元的部分返还给投资者等额母基金份额,让基金净值重新归位1。
根据触发类型的不同,折算可分为到期折算和到点折算,其中后者又可分为向上折算和向下折算。需要注意的是,对于场内分级基金而言,触发折算后子份额将会面临一段时间的停牌(折算日后第一个交易日,以及 第二个交易日9:30-10:30)。
到期折算
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通常,分级基金会在基金合同中约定一个固定的日期,在该日将a类份额单位净值超过净值1.00元的部分以等价值母基金份额的形式返还给投资者,其目的在于兑现 a类份额的约定收益。同时母基金单位净值在份额折算后做相应的调整(大部分基金的b类份额不参与到期折算)。
到点折算
除了在固定日期发生的折算外,当指定份额净值达到事先规定的阈时,分级基金还会触发不定期折算以再平衡a、b份额净值。其中,母基金净值上涨达到触发点的折算称为向上折算,b类份额净值下跌达到触发点的折算称为向下折算。
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